日結報表

「報表」→「日結」回答一個問題：今天現金進出多少。上方三張卡是淨現金、收進、付出（淨現金 = 收進 − 付出），旁邊是近 14 天的長條圖，最下面是當天明細。

選日期

用左右箭頭切換「前一天」「後一天」，或點日期挑一天，「今天」跳回今天。不能選未來的日期。點長條圖上的某一天也會跳到那天。日期會記在網址上，可以直接把連結傳給同事。

收進

• 收款：收款、延期、收費收到的現金，下面拆成利息、罰金、費用（延期費等）、本金。筆數算操作，收了又撤銷算 0 筆。
• 客戶信用存入：客戶先放在店裡的錢。
• 變賣擔保品、呆帳回收：有發生才會出現。

付出

• 撥款：放款付出的現金。
• 客戶信用退還：還給客戶的信用餘額。
• 店家支出：見 店家支出與零用金。

淨現金 = 收進 − 付出。系統只計算帳上的數字，不做實點現金；抽屜裡的錢請自己點，再跟這個數字比。

經手人（交班對錢）

明細上方每位經手人一顆按鈕，顯示他當天的淨現金，滑鼠停在上面可看收了多少、付了多少。經手人是在系統上按下那個操作的人，不是客戶的負責業務。點一位經手人，明細只留他的；點「全部」或再點一次恢復。只有一位經手人時不顯示。

明細

一個操作一列，欄位有時間、類型、客戶／名目、經手、金額，以及利息、罰金、費用、本金。當天被撤銷的那一列會劃線，撤銷列緊接在下面，合計已經互相抵銷。